ГлавнаяО театреДеятельность за 2018 годЗа І квартал 2018 года

За І квартал 2018 года

Результаты финансово - хозяйственной деятельности за І квартал 2018 года :
Вид экономической деятельности за КВЕД- 90.01 - театральная и концертная деятельность. Численность кадрового состава заведения - 643 штатных единиц утвержденных штатным расписанием. Доходная часть состоит из дохода от реализации продукции - 5118,0 тис.грн., в т.ч.: - от реализации театральных билетов - 4618,2 тис.грн., - от реализации театральных программок - 48,1 тис.грн., - от реализации готовой продукции - 396,9 тис.грн.; - от реализации товаров - 54,8,0 тис.грн. Другие доходы, что получает театр от деятельности - 1325,0 тис.грн. в т.ч.: - доход от аренды помещений - 7,0; - доход от курсовой разницы валюты - 41,0; - возмещение коммунальных расходов - 24,0; - проценты, полученные из банков, - 10,0; - доход от предоставления платных услуг по организации творческих мероприятий - 1150,0; - доход за фото и видео съемку, экскурсии - 78,0; - доход за пользование костюмами - 8,0; - доход за пользование муз. инструментами -4.0;компенсация расходов по страхованию имущества - 2,0; - штрафы, неустойки, пеня - 1,0; Кроме того, из бюджета "Финансовая поддержка национальных театров" - 40860,0 тис.грн. Проценты по депозитному вкладу - 60,0; Доходы в сумме начисленной амортизации на ОЗ и НА - 2309,0; Финансовая благотворительная помощь - 41,0. Вместе доходов за І квартал 2018р. - 49713,0тис.грн., что в сравнении с планом на 162,0тис.грн. больше в связи с перевыполнением плана доходов от реализации продукции. но в сравнении с фактическими показателями I кварталa 2017 года меньше на 8994,0 тис.грн. Расходная часть состоит из - себестоимости, административных расходов, расходов на сбыт, и других операционных расходов . Наиболее расходная часть - себестоимость. В I квартале 2018 года себестоимость сложила - 45905,0 тис.грн., (92,3%) что в сравнении с плановым показателем меньше на 808,0 тис.грн., особенное влияние имеет заработная плата и начисление на нее. В сравнении с фактом соответствующего периода 2017 года себестоимость увеличена на 8131,0 тис.грн. Административные расходы в общих расходах складывают - 4,2% - 2101,0 тис.грн. В сравнении с планом увеличено на 174,0 тис.грн., в сравнении с фактом И кварталу 2017 года увеличено на 266,0 тис.грн. - за счет повышения заработной платы и отчислений на социальные мероприятия. Заработная плата директора за І квартал 2018  года составила - 160707,0 грн. в т.ч. : - должностной оклад - 67427,55 грн.; - надбавка за напряженность - 67427,55 грн.; - надбавка за звание - 13485,51 грн.; - отпуск - 2746,68 грн.; - доплата к сумме - 3324,20грн.; - оплата по среднему заработку - 6295,32грн. Расходы на сбыт складывают - 1,97%- 979,0 тис.грн. от общих расходов. В сравнении с плановым показателем затраты увеличены на 320,0 тис.грн. В сравнении с фактическим показателем І квартала 2017 года, затраты на сбыт увеличено на 206,0 тис.грн. за счет расходов на оплату труда и начислений на нее; расходов на рекламу уменьшено на 10,0; вознаграждение за реализацию билетов увеличено на 62,0. Расходы на печатную продукцию - 44,0 в т.ч. афиши; программки ; баннеры; флаєри;буклеты. Другие операционные расходы - 1,5% - 728,0 тис.грн. в сравнении с плановым показателем увеличено на 476,0 тис.грн. за счет расходов на начисление на заработную плату-на 109,0; расходы при временной потере работоспособности -на 101,0; но уменьшение материальной помощи в сравнении с планом на 233,0. В сравнении с фактом І квартала 2017 года расходов увеличено на 391,0 тис.грн. Другие расходы не проводились. В плане расходы не предусматривались. Чистый финансовый результат - 0. Капитальные инвестиции государственным бюджетом не предоставлялись.Амортизационные начисления являются источником капитальных инвестиций на приобретение основных средств - 158,0тис.грн., других необоротных материальных активов - 218,0тис.грн., расходы на приобретение нематериальных активов не проводились.


 Форма №1 за І квартал

Форма №2 за І квартал

Деятельность за 2018 год